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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 986.00 | | 521 986.00 | 521 986.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 544.00 | | 552 544.00 | 552 544.00 |
CU Autres participations | 521 986.00 | | 521 986.00 | 521 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 907.00 | | | -28 907.00 |
DL TOTAL (I) | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 731.00 | | | 247 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 451.00 | | | 471 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 544.00 | | | 552 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 160.00 | | | 265 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 907.00 | | | -28 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 183.00 | 40 892.00 | 175 190.00 | 247 183.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 451.00 | 265 160.00 | 175 190.00 | 471 451.00 |