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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 66.00 | 385.00 | 451.00 |
040 Immobilisations financières | 521 986.00 | | 521 986.00 | 521 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 437.00 | 66.00 | 522 371.00 | 522 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
072 Créances – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
110 Total général Actif | 582 985.00 | 66.00 | 582 919.00 | 582 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | 2 436.00 | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 112.00 | 2 436.00 | | 49 112.00 |
242 Autres charges externes. | 14 892.00 | 15 022.00 | | 14 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
252 Charges sociales | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 031.00 | 15 048.00 | | 45 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 081.00 | -12 612.00 | | 4 081.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 12 339.00 | 11 657.00 | | 12 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 741.00 | -24 268.00 | | 30 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 582.00 | | | 522 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145.00 | | | 145.00 |