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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 92.00 | 359.00 | 451.00 |
040 Immobilisations financières | 521 986.00 | | 521 986.00 | 521 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 437.00 | 92.00 | 522 345.00 | 522 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
072 Créances – Autres | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
084 Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
110 Total général Actif | 630 267.00 | 92.00 | 630 175.00 | 630 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 428 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 523.00 | 47 117.00 | | 93 523.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 1 994.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 523.00 | 49 112.00 | | 95 523.00 |
242 Autres charges externes. | 13 318.00 | 14 892.00 | | 13 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 2 252.00 | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 501.00 | 20 182.00 | | 55 501.00 |
252 Charges sociales | 21 183.00 | 7 679.00 | | 21 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 904.00 | 45 031.00 | | 92 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 619.00 | 4 081.00 | | 2 619.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 16 886.00 | 12 339.00 | | 16 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 883.00 | 30 741.00 | | 15 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 437.00 | | | 522 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |