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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 12 766.00 | 4 394.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 928.00 | 22 382.00 | 9 546.00 | 31 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 856.00 | 23 247.00 | 13 609.00 | 36 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 951.00 | 58 395.00 | 37 556.00 | 95 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 606.00 | | 290 606.00 | 290 606.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 563.00 | | 400 563.00 | 400 563.00 |
CF Disponibilités | 326 272.00 | | 326 272.00 | 326 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 105.00 | | 1 096 105.00 | 1 096 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 056.00 | 58 395.00 | 1 133 661.00 | 1 192 056.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 470 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 828.00 | 15 279.00 | | 6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 794.00 | 181 549.00 | | 225 794.00 |
DL TOTAL (I) | 747 622.00 | 721 828.00 | | 747 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 150.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 060.00 | 32 284.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 824.00 | 133 383.00 | | 99 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 701.00 | 266 773.00 | | 231 701.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 7 677.00 | | 5 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 938.00 | 21 484.00 | | 35 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 040.00 | 461 751.00 | | 386 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 661.00 | 1 183 579.00 | | 1 133 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 040.00 | 461 751.00 | | 386 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 626.00 | 198 625.00 | 2 893 251.00 | 2 694 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 626.00 | 198 625.00 | 2 893 251.00 | 2 694 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 4 650.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 4 650.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 515.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 310.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 825.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 3 825.00 | | -126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 179.00 | 9 491.00 | | 12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 052.00 | 82 319.00 | | 103 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 430.00 | 2 617 025.00 | | 2 904 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 636.00 | 2 435 476.00 | | 2 678 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 794.00 | 181 549.00 | | 225 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 112.00 | | 11 688.00 | 85 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 95 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 68 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 054.00 | | 11 579.00 | 58 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | 109.00 | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 982.00 | 16 976.00 | 563.00 | 41 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 5 290.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 505.00 | 11 686.00 | 563.00 | 34 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 290 606.00 | 290 606.00 | | 290 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 277.00 | 369 270.00 | 8 007.00 | 377 277.00 |
VW T.V.A. | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 980.00 | 372 980.00 | | 372 980.00 |