| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 586.00 | 1 704.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 369.00 | 41 970.00 | 4 399.00 | 46 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 507.00 | 34 805.00 | 13 703.00 | 48 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 962.00 | 78 361.00 | 33 601.00 | 111 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 843 057.00 | | 843 057.00 | 843 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 958.00 | | 1 584 958.00 | 1 584 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 920.00 | 78 361.00 | 1 618 559.00 | 1 696 920.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 490 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 479.00 | 5 202.00 | | 40 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 339.00 | 95 277.00 | | 429 339.00 |
DL TOTAL (I) | 994 818.00 | 645 479.00 | | 994 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 53.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728.00 | 12 400.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 354.00 | 74 806.00 | | 139 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 021.00 | 205 782.00 | | 363 021.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 9 671.00 | | 10 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 275.00 | 94 867.00 | | 108 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 741.00 | 397 578.00 | | 623 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 559.00 | 1 043 057.00 | | 1 618 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 741.00 | 397 578.00 | | 623 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 528.00 | 50 640.00 | 1 567 168.00 | 1 516 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 528.00 | 50 640.00 | 1 567 168.00 | 1 516 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 160.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 4 448.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 2 469.00 | | -271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 506.00 | 3 936.00 | | 13 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 36 408.00 | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 262.00 | 1 895 438.00 | | 2 038 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 924.00 | 1 800 161.00 | | 1 608 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 339.00 | 95 277.00 | | 429 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 457.00 | | 13 505.00 | 98 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 2 000.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 207.00 | | 10 669.00 | 84 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | 836.00 | 12 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 198.00 | 15 163.00 | | 63 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 296.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 908.00 | 14 866.00 | | 61 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 282 351.00 | 282 351.00 | | 282 351.00 |
VB T. V. A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 697.00 | 341 901.00 | 11 796.00 | 353 697.00 |
VW T.V.A. | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 013.00 | 621 013.00 | | 621 013.00 |