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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 453.00 | 34 772.00 | 7 681.00 | 42 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 753.00 | 27 136.00 | 14 617.00 | 41 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 457.00 | 63 198.00 | 35 259.00 | 98 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 488.00 | | 400 488.00 | 400 488.00 |
CF Disponibilités | 423 895.00 | | 423 895.00 | 423 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 799.00 | | 1 007 799.00 | 1 007 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 256.00 | 63 198.00 | 1 043 057.00 | 1 106 256.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 480 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 202.00 | 2 622.00 | | 5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 277.00 | 192 580.00 | | 95 277.00 |
DL TOTAL (I) | 645 479.00 | 730 202.00 | | 645 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 234.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | 32 448.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 116 443.00 | | 74 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 782.00 | 303 522.00 | | 205 782.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | 12 364.00 | | 9 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 867.00 | 16 118.00 | | 94 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 578.00 | 481 130.00 | | 397 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 057.00 | 1 211 332.00 | | 1 043 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 858.00 | 51 761.00 | 1 853 619.00 | 1 801 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 858.00 | 51 761.00 | 1 853 619.00 | 1 801 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 521.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 521.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -521.00 | | 2 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 936.00 | 8 177.00 | | 3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 408.00 | 72 721.00 | | 36 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 438.00 | 2 972 565.00 | | 1 895 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 161.00 | 2 779 985.00 | | 1 800 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 277.00 | 192 580.00 | | 95 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 412.00 | 8 911.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 864.00 | | 9 065.00 | 118 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 473.00 | 98 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 870.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | 84 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 823.00 | | 8 951.00 | 88 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | 114.00 | 12 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 584.00 | 11 764.00 | 25 150.00 | 76 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | 15 870.00 | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 424.00 | 11 764.00 | 9 280.00 | 59 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 376.00 | 183 416.00 | 10 960.00 | 194 376.00 |
VW T.V.A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 178.00 | 385 178.00 | | 385 178.00 |