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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 7 081.00 | 785.00 | 7 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 666.00 | 7 081.00 | 150 585.00 | 157 666.00 |
BT Marchandises | 45 766.00 | 27 693.00 | 18 072.00 | 45 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 154.00 | 5 790.00 | 275 364.00 | 281 154.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CF Disponibilités | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 622.00 | 33 483.00 | 407 139.00 | 440 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 288.00 | 40 565.00 | 557 724.00 | 598 288.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
DH Report à nouveau | 104 233.00 | 127 543.00 | | 104 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 222.00 | 26 690.00 | | 62 222.00 |
DL TOTAL (I) | 189 847.00 | 177 625.00 | | 189 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 993.00 | 83 891.00 | | 12 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 2 795.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039.00 | 358 770.00 | | 277 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 485.00 | 61 939.00 | | 77 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 877.00 | 507 395.00 | | 367 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 724.00 | 685 019.00 | | 557 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 323.00 | 46 251.00 | 947 574.00 | 901 323.00 |
FG Production vendue services | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 933.00 | 46 251.00 | 989 184.00 | 942 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 070.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | 2 868.00 | | 20 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 271.00 | 1 275 063.00 | | 1 068 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 049.00 | 1 248 373.00 | | 1 006 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 222.00 | 26 690.00 | | 62 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 463.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 463.00 | | 6 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 250.00 | 19 070.00 | 20 627.00 | 29 250.00 |
6T Sur comptes clients | 8 103.00 | | 2 314.00 | 8 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 353.00 | 19 070.00 | 22 941.00 | 37 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 353.00 | 19 070.00 | 22 941.00 | 37 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 039.00 | 277 039.00 | | 277 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 227.00 | | | 274 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VI Groupe et associés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 515.00 | 300 388.00 | 7 127.00 | 307 515.00 |
VW T.V.A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 517.00 | 367 517.00 | | 367 517.00 |