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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 466.00 | 7 866.00 | 149 600.00 | 157 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 330.00 | 6 470.00 | 341 860.00 | 348 330.00 |
BZ Autres créances | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CF Disponibilités | 293 479.00 | | 293 479.00 | 293 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 276.00 | 6 470.00 | 710 806.00 | 717 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 742.00 | 14 336.00 | 860 406.00 | 874 742.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 007.00 | 15 002.00 | | 15 007.00 |
DH Report à nouveau | 315 174.00 | 266 616.00 | | 315 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 656.00 | 60 556.00 | | 116 656.00 |
DL TOTAL (I) | 455 221.00 | 350 565.00 | | 455 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 285.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 2 032.00 | | 2 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 301 457.00 | | 287 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 807.00 | 76 183.00 | | 100 807.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 185.00 | 382 157.00 | | 405 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 406.00 | 732 722.00 | | 860 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 394.00 | 37 307.00 | 1 944 701.00 | 1 907 394.00 |
FG Production vendue services | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 242.00 | 37 307.00 | 1 995 549.00 | 1 958 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 802.00 | 18 508.00 | | 37 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 676.00 | 1 076 024.00 | | 2 004 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 020.00 | 1 015 466.00 | | 1 888 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 656.00 | 60 558.00 | | 116 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 466.00 | | | 157 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 403.00 | | 3 933.00 | 10 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403.00 | | 3 933.00 | 10 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 403.00 | | 3 933.00 | 10 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VC Groupe et associés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 797.00 | 416 040.00 | 7 757.00 | 423 797.00 |
VW T.V.A. | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 984.00 | 402 984.00 | | 402 984.00 |