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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 466.00 | 7 866.00 | 149 600.00 | 157 466.00 |
BT Marchandises | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 643.00 | 10 403.00 | 317 240.00 | 327 643.00 |
BZ Autres créances | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CF Disponibilités | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 525.00 | 10 403.00 | 583 122.00 | 593 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 991.00 | 18 269.00 | 732 722.00 | 750 991.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
DH Report à nouveau | 266 616.00 | 219 431.00 | | 266 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 72 185.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 350 565.00 | 315 007.00 | | 350 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 302.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 190.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 2 260.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 457.00 | 162 833.00 | | 301 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 183.00 | 68 329.00 | | 76 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 157.00 | 255 633.00 | | 382 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 722.00 | 570 640.00 | | 732 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 761.00 | 25 203.00 | 1 006 964.00 | 981 761.00 |
FG Production vendue services | 54 900.00 | 60.00 | 54 960.00 | 54 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 662.00 | 25 263.00 | 1 061 925.00 | 1 036 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 23 052.00 | | 18 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 024.00 | 999 118.00 | | 1 076 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 466.00 | 926 934.00 | | 1 015 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | 72 185.00 | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 466.00 | | | 157 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | | 2 546.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | | 2 546.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | 2 546.00 | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 457.00 | 301 457.00 | | 301 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 315 179.00 | 315 179.00 | | 315 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VC Groupe et associés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 310.00 | 383 846.00 | 12 464.00 | 396 310.00 |
VW T.V.A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 956.00 | 379 956.00 | | 379 956.00 |