| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 473.00 | 38 126.00 | 28 347.00 | 66 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 799.00 | 198 391.00 | 2 407.00 | 200 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 717.00 | 434 090.00 | 39 626.00 | 473 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 144.00 | 670 608.00 | 95 535.00 | 766 144.00 |
BT Marchandises | 192 082.00 | | 192 082.00 | 192 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 754.00 | 1 379.00 | 11 375.00 | 12 754.00 |
BZ Autres créances | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CF Disponibilités | 203 807.00 | | 203 807.00 | 203 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 094.00 | 1 379.00 | 476 715.00 | 478 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 239.00 | 671 988.00 | 572 250.00 | 1 244 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
DL TOTAL (I) | 274 986.00 | | | 274 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 264.00 | | | 297 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 250.00 | | | 572 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 264.00 | | | 297 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 949.00 | | 3 814 949.00 | 3 814 949.00 |
FD Production vendue biens | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
FG Production vendue services | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 794.00 | | 3 822 794.00 | 3 822 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 093.00 | | | 3 849 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 642.00 | | | 3 763 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 144.00 | | | 766 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 990.00 | | | 740 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 497.00 | 24 112.00 | 670 609.00 | 646 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 497.00 | 24 112.00 | 670 609.00 | 646 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VP Divers | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 110.00 | 79 956.00 | 25 154.00 | 105 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 265.00 | 297 265.00 | | 297 265.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |