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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 298.00 | 57 051.00 | 37 246.00 | 94 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 843.00 | 197 102.00 | 9 740.00 | 206 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 834.00 | 455 574.00 | 76 259.00 | 531 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 131.00 | 709 729.00 | 148 401.00 | 858 131.00 |
BT Marchandises | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | 804.00 | 6 266.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
CF Disponibilités | 216 874.00 | | 216 874.00 | 216 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 562.00 | 804.00 | 518 757.00 | 519 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 693.00 | 710 533.00 | 667 159.00 | 1 377 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 896.00 | | | 397 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 159.00 | | | 667 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 306.00 | | 4 594 306.00 | 4 594 306.00 |
FD Production vendue biens | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FG Production vendue services | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 630.00 | | 4 601 630.00 | 4 601 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 931.00 | | | 4 639 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 660.00 | | | 4 631 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 286.00 | | 34 090.00 | 852 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 244.00 | 858 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 244.00 | 832 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 132.00 | | 34 090.00 | 827 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 653.00 | 21 372.00 | 13 295.00 | 701 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 653.00 | 21 372.00 | 13 295.00 | 701 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 280.00 | 20 109.00 | 182 067.00 | 206 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 794.00 | 99 640.00 | 25 154.00 | 124 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 896.00 | 211 725.00 | 182 067.00 | 397 896.00 |