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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 298.00 | 52 464.00 | 41 834.00 | 94 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 247.00 | 201 801.00 | 3 445.00 | 205 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 585.00 | 447 387.00 | 80 198.00 | 527 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 285.00 | 701 653.00 | 150 632.00 | 852 285.00 |
BT Marchandises | 210 237.00 | | 210 237.00 | 210 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | 1 044.00 | 7 435.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CF Disponibilités | 286 389.00 | | 286 389.00 | 286 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 404.00 | 1 044.00 | 532 359.00 | 533 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 690.00 | 702 697.00 | 682 992.00 | 1 385 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
DL TOTAL (I) | 360 258.00 | | | 360 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 734.00 | | | 322 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 992.00 | | | 682 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 524.00 | | | 258 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 298.00 | | 4 943 298.00 | 4 943 298.00 |
FD Production vendue biens | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 822.00 | | 4 948 822.00 | 4 948 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 749.00 | | | 4 964 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 666.00 | | | 4 840 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 431.00 | | 20 855.00 | 831 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 277.00 | | 20 855.00 | 806 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 884.00 | 19 769.00 | | 681 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 884.00 | 19 769.00 | | 681 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 958.00 | 11 748.00 | 47 868.00 | 75 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 931.00 | 36 777.00 | 25 154.00 | 61 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 734.00 | 258 525.00 | 47 868.00 | 322 734.00 |