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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 875.00 | 49 231.00 | 22 644.00 | 71 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 187.00 | 23 862.00 | 4 325.00 | 28 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 751.00 | 75 366.00 | 58 385.00 | 133 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 224.00 | | 661 224.00 | 661 224.00 |
BZ Autres créances | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
CF Disponibilités | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 928.00 | | 784 928.00 | 784 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 679.00 | 75 366.00 | 843 313.00 | 918 679.00 |
CU Autres participations | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 557 994.00 | | | 557 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 168.00 | | | -39 168.00 |
DL TOTAL (I) | 527 244.00 | | | 527 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 313.00 | | | 843 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 310.00 | | 830 310.00 | 830 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 310.00 | | 830 310.00 | 830 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 119.00 | | | -39 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 508.00 | | | 846 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 676.00 | | | 885 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 168.00 | | | -39 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 337.00 | | 11 337.00 | 145 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 922.00 | 133 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 922.00 | 100 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 647.00 | | 11 337.00 | 111 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 886.00 | 15 402.00 | 22 922.00 | 82 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 613.00 | 15 402.00 | 22 922.00 | 80 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 661 224.00 | 661 224.00 | | 661 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 935.00 | 767 173.00 | 762.00 | 767 935.00 |
VW T.V.A. | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 069.00 | 316 069.00 | | 316 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 509.00 | | | 274 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |