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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 549.00 | 61 909.00 | 37 640.00 | 99 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 924.00 | 26 770.00 | 16 154.00 | 42 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 546.00 | 90 952.00 | 87 594.00 | 178 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
BZ Autres créances | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 243.00 | | 885 243.00 | 885 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 789.00 | 90 952.00 | 972 837.00 | 1 063 789.00 |
CU Autres participations | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 596.00 | | | -24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 502 648.00 | | | 502 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 189.00 | | | 470 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 837.00 | | | 972 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 256.00 | | | 350 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 751.00 | | 47 878.00 | 133 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 178 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 144 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | | 47 878.00 | 100 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 366.00 | 17 599.00 | 2 013.00 | 75 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 093.00 | 17 599.00 | 2 013.00 | 73 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 700 897.00 | 700 897.00 | | 700 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 403.00 | 33 470.00 | 119 933.00 | 153 403.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 690.00 | 857 928.00 | 762.00 | 858 690.00 |
VW T.V.A. | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 189.00 | 350 256.00 | 119 933.00 | 470 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |