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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 763.00 | 43 691.00 | 28 072.00 | 71 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 36 923.00 | 2 961.00 | 39 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 337.00 | 82 886.00 | 62 450.00 | 145 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 722.00 | | 657 722.00 | 657 722.00 |
BZ Autres créances | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
CF Disponibilités | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 205.00 | | 901 205.00 | 901 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 541.00 | 82 886.00 | 963 655.00 | 1 046 541.00 |
CU Autres participations | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 455 779.00 | | | 455 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
DL TOTAL (I) | 566 412.00 | | | 566 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 091.00 | | | 364 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 243.00 | | | 397 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 655.00 | | | 963 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 243.00 | | | 397 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 169.00 | | 1 144 169.00 | 1 144 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 169.00 | | 1 144 169.00 | 1 144 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 987.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 979.00 | | | -8 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 073.00 | | | 1 161 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 859.00 | | | 1 058 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 937.00 | | 4 400.00 | 140 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 247.00 | | 4 400.00 | 107 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 899.00 | 17 987.00 | | 64 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 2 005.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 631.00 | 15 982.00 | | 64 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 212.00 | 209 212.00 | | 209 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 657 722.00 | 657 722.00 | | 657 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VB T. V. A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 172.00 | 840 410.00 | 762.00 | 841 172.00 |
VW T.V.A. | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 243.00 | 397 243.00 | | 397 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 840.00 | | | 104 840.00 |