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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 132.00 | 211 657.00 | 77 474.00 | 289 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 382.00 | 141 847.00 | 41 535.00 | 183 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 409.00 | 354 384.00 | 119 025.00 | 473 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CF Disponibilités | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 760.00 | 354 384.00 | 279 376.00 | 633 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 602.00 | 40 320.00 | | 22 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | -17 718.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 106 577.00 | 31 402.00 | | 106 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 164.00 | 63 701.00 | | 38 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 796.00 | 35 635.00 | | 34 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 86 917.00 | | 74 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | 10 724.00 | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 799.00 | 196 976.00 | | 172 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 376.00 | 228 378.00 | | 279 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 443.00 | | 8 200.00 | 475 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 473 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 472 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 548.00 | | 8 200.00 | 474 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 596.00 | 41 787.00 | 9 999.00 | 322 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 716.00 | 41 787.00 | 9 999.00 | 321 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 164.00 | 15 257.00 | 22 907.00 | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VP Divers | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 799.00 | 149 892.00 | 22 907.00 | 172 799.00 |