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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 871.00 | 199 250.00 | 111 620.00 | 310 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 267.00 | 74 406.00 | 262 861.00 | 337 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 033.00 | 274 536.00 | 374 496.00 | 649 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BN En cours de production de biens | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CF Disponibilités | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 679.00 | | 192 679.00 | 192 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 712.00 | 274 536.00 | 567 175.00 | 841 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 111.00 | 97 777.00 | | 71 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 708.00 | 91 834.00 | | 72 708.00 |
DL TOTAL (I) | 152 620.00 | 198 411.00 | | 152 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 957.00 | 48 614.00 | | 289 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 058.00 | 67 834.00 | | 94 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | 30 664.00 | | 30 540.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 556.00 | 147 808.00 | | 414 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 175.00 | 346 220.00 | | 567 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 383.00 | | 371 436.00 | 490 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 786.00 | 649 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 786.00 | 648 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 488.00 | | 371 436.00 | 489 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 890.00 | 78 039.00 | 180 393.00 | 376 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 010.00 | 78 039.00 | 180 393.00 | 376 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 957.00 | 77 896.00 | 212 062.00 | 289 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 827.00 | | | 291 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VP Divers | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 556.00 | 202 494.00 | 212 062.00 | 414 556.00 |