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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 604.00 | 230 402.00 | 55 201.00 | 285 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 884.00 | 145 607.00 | 58 277.00 | 203 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 383.00 | 376 890.00 | 113 493.00 | 490 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
BZ Autres créances | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
CF Disponibilités | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 109.00 | 376 890.00 | 346 220.00 | 723 109.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 777.00 | 22 602.00 | | 97 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 834.00 | 75 175.00 | | 91 834.00 |
DL TOTAL (I) | 198 411.00 | 106 577.00 | | 198 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 614.00 | 38 164.00 | | 48 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 834.00 | 74 514.00 | | 67 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | 23 935.00 | | 30 664.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 389.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 808.00 | 172 799.00 | | 147 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 220.00 | 279 376.00 | | 346 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 409.00 | | 35 000.00 | 473 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 026.00 | 490 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 026.00 | 489 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 514.00 | | 35 000.00 | 472 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 384.00 | 40 531.00 | 18 026.00 | 354 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 504.00 | 40 531.00 | 18 026.00 | 353 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 614.00 | 16 679.00 | 31 935.00 | 48 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VP Divers | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 808.00 | 115 873.00 | 31 935.00 | 147 808.00 |