| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 777.00 | 89 412.00 | 31 365.00 | 120 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 624.00 | 90 272.00 | 4 680 352.00 | 4 770 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BZ Autres créances | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CF Disponibilités | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 337.00 | 90 272.00 | 4 789 065.00 | 4 879 337.00 |
CU Autres participations | 4 648 580.00 | | 4 648 580.00 | 4 648 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 966.00 | 1 738 246.00 | | 1 694 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 397.00 | 56 770.00 | | 84 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 363.00 | 4 325 016.00 | | 4 309 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 508.00 | 130 604.00 | | 91 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 016.00 | 299 325.00 | | 321 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 8 822.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 29 803.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 4 705.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 702.00 | 473 260.00 | | 479 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 065.00 | 4 798 276.00 | | 4 789 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 702.00 | 473 260.00 | | 479 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 624.00 | | | 4 770 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 987.00 | | | 4 648 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 652.00 | 10 620.00 | | 79 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | 10 620.00 | | 78 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VI Groupe et associés | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VP Divers | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 702.00 | 479 702.00 | | 479 702.00 |