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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 446.00 | 108 930.00 | 12 516.00 | 121 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 886.00 | 109 790.00 | 4 661 096.00 | 4 770 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 372.00 | 109 790.00 | 4 732 582.00 | 4 842 372.00 |
CU Autres participations | 4 648 580.00 | | 4 648 580.00 | 4 648 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 805.00 | 1 740 879.00 | | 1 435 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 147.00 | -4 924.00 | | 179 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 952.00 | 4 265 955.00 | | 4 144 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 298.00 | 484 481.00 | | 476 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 4 594.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 836.00 | 27 576.00 | | 97 836.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 2 160.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 630.00 | 524 828.00 | | 587 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 582.00 | 4 790 783.00 | | 4 732 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 630.00 | 524 828.00 | | 587 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 320.00 | | 226 320.00 | 226 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 320.00 | | 226 320.00 | 226 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | 11 810.00 | | 12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 193.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 009.00 | 225 757.00 | | 429 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 862.00 | 230 681.00 | | 249 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 147.00 | -4 924.00 | | 179 147.00 |