| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 336.00 | 63 344.00 | 69 992.00 | 133 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 414.00 | 66 378.00 | 99 037.00 | 165 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
060 Stock marchandises | 7 433.00 | 3 247.00 | 4 187.00 | 7 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 435.00 | 16 471.00 | 231 964.00 | 248 435.00 |
072 Créances – Autres | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 697.00 | 19 718.00 | 578 980.00 | 598 697.00 |
110 Total général Actif | 764 111.00 | 86 095.00 | 678 016.00 | 764 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 626.00 | 15 295.00 | | 24 626.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 357.00 | 730 506.00 | | 414 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | 710.00 | | 1 600.00 |
222 Production stockée | 165 050.00 | -58 200.00 | | 165 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | 811.00 | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 8 603.00 | 3 272.00 | | 8 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 901.00 | 692 394.00 | | 617 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 487.00 | 10 354.00 | | 12 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 702.00 | 2 288.00 | | 6 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 901.00 | 257 808.00 | | 264 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 500.00 | 12 616.00 | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 163 762.00 | 207 239.00 | | 163 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 3 455.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 607.00 | 152 392.00 | | 110 607.00 |
252 Charges sociales | 32 893.00 | 44 786.00 | | 32 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 711.00 | 19 898.00 | | 17 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 471.00 | 3 247.00 | | 16 471.00 |
262 Autres charges | 7 566.00 | 5.00 | | 7 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 148.00 | 714 088.00 | | 627 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 247.00 | -21 694.00 | | -9 247.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 720.00 | 2 544.00 | | 43 720.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | 4 732.00 | | 3 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 503.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | -2 395.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 559.00 | -21 989.00 | | 30 559.00 |