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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 514.00 | 3 247.00 | 3 267.00 | 6 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 403.00 | 74 453.00 | 60 950.00 | 135 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 961.00 | 77 699.00 | 93 261.00 | 170 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320 650.00 | | 320 650.00 | 320 650.00 |
060 Stock marchandises | 9 933.00 | 3 247.00 | 6 687.00 | 9 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 807.00 | 28 378.00 | 129 430.00 | 157 807.00 |
072 Créances – Autres | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
084 Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 714.00 | 31 624.00 | 489 090.00 | 520 714.00 |
110 Total général Actif | 691 674.00 | 109 323.00 | 582 351.00 | 691 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 701.00 | |