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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 594.00 | 4 632.00 | 2 962.00 | 7 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 299.00 | 89 093.00 | 80 206.00 | 169 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 937.00 | 93 725.00 | 112 212.00 | 205 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466 950.00 | | 466 950.00 | 466 950.00 |
060 Stock marchandises | 5 433.00 | 3 247.00 | 2 187.00 | 5 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 862.00 | 28 378.00 | 284 484.00 | 312 862.00 |
072 Créances – Autres | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
084 Disponibilités | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 968.00 | 31 624.00 | 1 018 344.00 | 1 049 968.00 |
110 Total général Actif | 1 255 904.00 | 125 349.00 | 1 130 555.00 | 1 255 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 082.00 | 15 494.00 | | 39 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 753 648.00 | 687 613.00 | | 753 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 667.00 | 192.00 | | 10 667.00 |
222 Production stockée | 18 400.00 | 46 700.00 | | 18 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 563.00 | 2 396.00 | | 8 563.00 |
230 Autres produits | 14 954.00 | 2 794.00 | | 14 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 313.00 | 755 188.00 | | 845 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 059.00 | 14 644.00 | | 22 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | -2 500.00 | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 479.00 | 306 935.00 | | 262 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127 900.00 | -4 350.00 | | -127 900.00 |
242 Autres charges externes. | 264 922.00 | 174 844.00 | | 264 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 4 729.00 | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 799.00 | 136 395.00 | | 186 799.00 |
252 Charges sociales | 67 444.00 | 38 253.00 | | 67 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 026.00 | 17 271.00 | | 16 026.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 189.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 19 950.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 341.00 | 720 358.00 | | 700 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 972.00 | 34 830.00 | | 144 972.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | 15 790.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | 3 068.00 | | 3 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 549.00 | 8 038.00 | | 35 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 3 719.00 | | 32 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 903.00 | 35 796.00 | | 73 903.00 |