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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 412.00 | 57 105.00 | 32 307.00 | 89 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 240.00 | 73 555.00 | 41 685.00 | 115 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 847.00 | 25 541.00 | 374 306.00 | 399 847.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 014.00 | 353.00 | 144 661.00 | 145 014.00 |
CF Disponibilités | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 324.00 | 25 894.00 | 711 429.00 | 737 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 564.00 | 99 449.00 | 753 115.00 | 852 564.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 437 555.00 | | | 437 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
DL TOTAL (I) | 547 834.00 | | | 547 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 412.00 | | | 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 115.00 | | | 753 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 911.00 | 127 049.00 | 948 960.00 | 821 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 911.00 | 127 049.00 | 948 960.00 | 821 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 12 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 547.00 | | | 969 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 068.00 | | | 873 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 447.00 | 20 264.00 | | 106 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 115 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 89 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 642.00 | 14 241.00 | | 86 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | 6 023.00 | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 151.00 | 25 875.00 | 11 470.00 | 59 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 4 617.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 318.00 | 21 257.00 | 11 470.00 | 47 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 399 848.00 | 399 848.00 | | 399 848.00 |
VP Divers | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 782.00 | 451 404.00 | 3 378.00 | 454 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |