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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 593.00 | 78 349.00 | 46 244.00 | 124 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 258.00 | 78 349.00 | 90 909.00 | 169 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 042.00 | 28 933.00 | 372 108.00 | 401 042.00 |
BZ Autres créances | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 088.00 | 3 860.00 | 86 228.00 | 90 088.00 |
CF Disponibilités | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 410.00 | 32 793.00 | 761 617.00 | 794 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 669.00 | 111 143.00 | 852 526.00 | 963 669.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 034.00 | | | 514 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
DL TOTAL (I) | 627 324.00 | | | 627 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
EA Autres dettes | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 202.00 | | | 225 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 526.00 | | | 852 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 202.00 | | | 225 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 241.00 | | 73 717.00 | 115 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 699.00 | 169 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 450.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 124 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | 30 000.00 | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | | 38 430.00 | 89 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 378.00 | | 5 288.00 | 9 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 555.00 | 22 328.00 | 17 533.00 | 73 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 105.00 | 22 328.00 | 1 083.00 | 57 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 401 042.00 | 401 042.00 | | 401 042.00 |
VP Divers | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 300.00 | 451 635.00 | 8 665.00 | 460 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 202.00 | 225 202.00 | | 225 202.00 |