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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 306.00 | 115 007.00 | 49 299.00 | 164 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 977.00 | 118 007.00 | 87 969.00 | 205 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 706.00 | | 323 706.00 | 323 706.00 |
BZ Autres créances | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CF Disponibilités | 973 224.00 | | 973 224.00 | 973 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 667.00 | | 1 416 667.00 | 1 416 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 644.00 | 118 007.00 | 1 504 637.00 | 1 622 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 854 448.00 | 591 792.00 | | 854 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 131.00 | 262 656.00 | | 272 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 379.00 | 868 248.00 | | 1 140 379.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 69 554.00 | | 115 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 502.00 | 134 788.00 | | 95 502.00 |
EA Autres dettes | 28 047.00 | 22 133.00 | | 28 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 257.00 | 226 476.00 | | 239 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 637.00 | 1 194 725.00 | | 1 504 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 257.00 | 226 476.00 | | 239 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 356.00 | 391 459.00 | 1 603 815.00 | 1 212 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 356.00 | 391 459.00 | 1 603 815.00 | 1 212 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 2 454.00 | | 1 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 103 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 566.00 | 105 454.00 | | 26 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 566.00 | -89 954.00 | | -26 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 588.00 | 98 657.00 | | 105 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 178.00 | 1 184 908.00 | | 1 609 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 047.00 | 922 252.00 | | 1 337 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 131.00 | 262 656.00 | | 272 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 143.00 | | 40 901.00 | 165 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 205 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | | 40 901.00 | 123 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 317.00 | 11 690.00 | 115 007.00 | 103 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 317.00 | 11 690.00 | 115 007.00 | 103 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | | 459.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 459.00 | 25 000.00 | 459.00 | 103 459.00 |
UG ‐ Financières | | | 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 323 706.00 | 323 706.00 | | 323 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 262.00 | 381 591.00 | 5 670.00 | 387 262.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |