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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 259.00 | 35 930.00 | 3 330.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 580.00 | 70 743.00 | 7 837.00 | 78 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 959.00 | 106 672.00 | 11 287.00 | 117 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BP En cours de production de services | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 796.00 | 106 672.00 | 183 123.00 | 289 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 431.00 | 104 693.00 | | 26 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | -78 263.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 51 595.00 | 48 431.00 | | 51 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 43 842.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 13 239.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 47 216.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 245.00 | 109 147.00 | | 84 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 528.00 | 213 444.00 | | 131 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 123.00 | 261 874.00 | | 183 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 528.00 | 213 444.00 | | 131 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 43 842.00 | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
FG Production vendue services | 407 415.00 | 32 783.00 | 440 197.00 | 407 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 076.00 | 32 783.00 | 452 859.00 | 420 076.00 |
FM Production stockée | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | 18 421.00 | | 4 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 68 421.00 | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 206.00 | 349.00 | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | 349.00 | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | 68 072.00 | | -3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 141.00 | 654 533.00 | | 468 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 977.00 | 732 796.00 | | 464 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | -78 263.00 | | 3 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 244.00 | 25 181.00 | | 37 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 723.00 | | 3 236.00 | 129 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 117 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 117 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 603.00 | | 3 236.00 | 129 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 294.00 | 11 378.00 | 15 000.00 | 110 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 294.00 | 11 378.00 | 15 000.00 | 110 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 921.00 | 125 801.00 | 120.00 | 125 921.00 |
VW T.V.A. | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 1 519.00 | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | 10 785.00 | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 174 617.00 | 209 519.00 | | 174 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 894.00 | 107 379.00 | | 47 894.00 |
YT Sous‐traitance | 21 154.00 | 19 821.00 | | 21 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 2 102.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | 3 621.00 | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 689.00 | 107.00 | | 82 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 443.00 | 100 886.00 | | 43 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 288.00 | 347 504.00 | | 254 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |