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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 647.00 | 17 045.00 | 8 603.00 | 25 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 664.00 | 78 046.00 | 2 618.00 | 80 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 431.00 | 95 090.00 | 11 341.00 | 106 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BP En cours de production de services | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BT Marchandises | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 696.00 | 95 090.00 | 165 605.00 | 260 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 595.00 | 26 431.00 | | 29 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | 3 164.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 54 343.00 | 51 595.00 | | 54 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 889.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 177.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 46 216.00 | | 28 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 179.00 | 84 245.00 | | 81 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 262.00 | 131 528.00 | | 111 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 605.00 | 183 123.00 | | 165 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 262.00 | 131 528.00 | | 111 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 889.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
FG Production vendue services | 310 539.00 | | 310 539.00 | 310 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 329.00 | | 325 329.00 | 325 329.00 |
FM Production stockée | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 547.00 | 4 322.00 | | 15 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 047.00 | 9 322.00 | | 28 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 13 206.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 13 206.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 825.00 | -3 884.00 | | 27 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 896.00 | 468 141.00 | | 356 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 147.00 | 464 977.00 | | 354 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748.00 | 3 164.00 | | 2 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 965.00 | 37 244.00 | | 31 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 959.00 | | 10 234.00 | 117 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 762.00 | 106 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 762.00 | 106 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 839.00 | | 10 234.00 | 117 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 672.00 | 10 164.00 | 21 746.00 | 106 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | 10 164.00 | 21 746.00 | 106 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 565.00 | 102 445.00 | 120.00 | 102 565.00 |
VW T.V.A. | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 442.00 | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 831.00 | 10 623.00 | | 10 831.00 |
ST Autres comptes | 148 564.00 | 174 617.00 | | 148 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 994.00 | 47 894.00 | | 28 994.00 |
YT Sous‐traitance | 33 826.00 | 21 154.00 | | 33 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 2 373.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 2 815.00 | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 464.00 | 82 689.00 | | 41 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 863.00 | 43 443.00 | | 43 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 214.00 | 254 288.00 | | 222 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |