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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 795.00 | 13 796.00 | 998.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 710.00 | 81 130.00 | 9 581.00 | 90 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 625.00 | 94 926.00 | 10 699.00 | 105 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BP En cours de production de services | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 612.00 | 94 926.00 | 203 687.00 | 298 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 343.00 | 29 595.00 | | 32 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | 2 748.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 58 141.00 | 54 343.00 | | 58 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 775.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 28 270.00 | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 069.00 | 81 179.00 | | 100 069.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 545.00 | 111 262.00 | | 145 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 687.00 | 165 605.00 | | 203 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 545.00 | 111 262.00 | | 145 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
FG Production vendue services | 494 974.00 | | 494 974.00 | 494 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 141.00 | | 517 141.00 | 517 141.00 |
FM Production stockée | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | 15 547.00 | | 15 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | 12 500.00 | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887.00 | 28 047.00 | | 30 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 206.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 311.00 | 16.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793.00 | 222.00 | | 9 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 094.00 | 27 825.00 | | 21 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 038.00 | 356 896.00 | | 549 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 240.00 | 354 147.00 | | 545 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798.00 | 2 748.00 | | 3 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 309.00 | 31 965.00 | | 26 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 431.00 | | 11 621.00 | 106 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427.00 | 105 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 105 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 311.00 | | 11 621.00 | 106 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 090.00 | 6 951.00 | 7 116.00 | 95 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 090.00 | 6 951.00 | 7 116.00 | 95 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
VW T.V.A. | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 956.00 | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | 10 831.00 | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 161 297.00 | 148 564.00 | | 161 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 522.00 | 28 994.00 | | 55 522.00 |
YT Sous‐traitance | 109 579.00 | 33 826.00 | | 109 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 2 580.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | 4 536.00 | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 764.00 | 41 464.00 | | 89 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 084.00 | 43 863.00 | | 53 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 736.00 | 222 214.00 | | 337 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |