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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AH Fonds commercial | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 392.00 | 81 024.00 | 23 369.00 | 104 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 587.00 | 99 955.00 | 364 632.00 | 464 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 221.00 | 182 637.00 | 471 584.00 | 654 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CF Disponibilités | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 443.00 | | 317 443.00 | 317 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 664.00 | 182 637.00 | 789 028.00 | 971 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 234.00 | 111 134.00 | | 106 234.00 |
DH Report à nouveau | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | 5 434.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 139 323.00 | 133 568.00 | | 139 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 119.00 | 456 866.00 | | 402 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 308.00 | 29 116.00 | | 77 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | 81 225.00 | | 101 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | 76 446.00 | | 62 360.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 705.00 | 650 076.00 | | 649 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 028.00 | 783 644.00 | | 789 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 119.00 | 94 912.00 | 188 437.00 | 402 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 026.00 | 64 456.00 | 3 570.00 | 68 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 705.00 | 342 497.00 | 188 437.00 | 649 705.00 |