| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AH Fonds commercial | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 998.00 | 83 506.00 | 24 492.00 | 107 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 587.00 | 133 226.00 | 331 361.00 | 464 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 516.00 | 218 200.00 | 454 316.00 | 672 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BT Marchandises | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BZ Autres créances | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 972.00 | | 273 972.00 | 273 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 488.00 | 218 200.00 | 728 288.00 | 946 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 589.00 | 106 234.00 | | 108 589.00 |
DH Report à nouveau | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 226.00 | 10 655.00 | | 31 226.00 |
DL TOTAL (I) | 162 849.00 | 139 323.00 | | 162 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 890.00 | 402 119.00 | | 340 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 923.00 | 77 308.00 | | 63 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 101 494.00 | | 91 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | 62 360.00 | | 53 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 6 423.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 439.00 | 649 705.00 | | 565 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 288.00 | 789 028.00 | | 728 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 637.00 | 41 438.00 | 5 875.00 | 182 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | 190.00 | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 979.00 | 41 438.00 | 5 685.00 | 180 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 890.00 | | | 340 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 861.00 | 45 291.00 | | 48 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 439.00 | | | 565 439.00 |