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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AH Fonds commercial | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 246.00 | 98 913.00 | 36 334.00 | 135 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 336.00 | 202 430.00 | 289 906.00 | 492 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 500.00 | 302 811.00 | 424 689.00 | 727 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 033.00 | | 337 033.00 | 337 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 533.00 | 302 811.00 | 761 722.00 | 1 064 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 145 679.00 | 132 215.00 | | 145 679.00 |
DH Report à nouveau | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | 21 063.00 | | 48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 217 217.00 | 176 312.00 | | 217 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 692.00 | 323 482.00 | | 286 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 064.00 | 52 615.00 | | 44 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 71 258.00 | | 79 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 028.00 | 91 910.00 | | 128 028.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 505.00 | 545 688.00 | | 544 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 722.00 | 722 000.00 | | 761 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 528.00 | | 42 375.00 | 690 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 18 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403.00 | 727 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | 627 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 610.00 | | 42 375.00 | 590 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 569.00 | 46 644.00 | 5 402.00 | 261 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 102.00 | 46 644.00 | 5 402.00 | 260 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 939.00 | 69 010.00 | 216 537.00 | 286 939.00 |
VI Groupe et associés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 505.00 | 326 576.00 | 216 537.00 | 544 505.00 |