| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 727.00 | 24 710.00 | 61 017.00 | 85 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 067.00 | 27 700.00 | 72 367.00 | 100 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 206 126.00 | | 206 126.00 | 206 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 723.00 | | 342 723.00 | 342 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 790.00 | 27 700.00 | 415 090.00 | 442 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
DH Report à nouveau | -95 494.00 | | | -95 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 697.00 | -60 894.00 | | 253 697.00 |
DL TOTAL (I) | 179 442.00 | -39 255.00 | | 179 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 668.00 | 8 622.00 | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 39 020.00 | | 18 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | 29 204.00 | | 95 419.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 700.00 | 136 500.00 | | 102 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 648.00 | 472 357.00 | | 235 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 090.00 | 433 101.00 | | 415 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 19 074.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 272.00 | 19 074.00 | | 814 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 20 195.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 346.00 | 15.00 | | 297 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 192.00 | 20 210.00 | | 300 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 079.00 | -1 136.00 | | 514 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 511.00 | 251 284.00 | | 1 036 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 814.00 | 312 178.00 | | 782 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 697.00 | -60 894.00 | | 253 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 472.00 | | 66 343.00 | 398 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 749.00 | 100 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 749.00 | 85 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 132.00 | | 66 343.00 | 384 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 911.00 | 8 192.00 | 67 403.00 | 86 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 923.00 | 8 190.00 | 67 403.00 | 83 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
VI Groupe et associés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 261.00 | | | 238 261.00 |
VP Divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 947.00 | 136 597.00 | 11 350.00 | 147 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 648.00 | 235 648.00 | | 235 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
ST Autres comptes | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
YT Sous‐traitance | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 992.00 | | | 237 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |