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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 205.00 | 18 263.00 | 52 943.00 | 71 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 445.00 | 21 253.00 | 64 193.00 | 85 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 470.00 | 460.00 | 48 010.00 | 48 470.00 |
BZ Autres créances | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CF Disponibilités | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 722.00 | 460.00 | 122 262.00 | 122 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 167.00 | 21 713.00 | 186 454.00 | 208 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 236.00 | 20 539.00 | | 274 236.00 |
DH Report à nouveau | -95 494.00 | -95 494.00 | | -95 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 113.00 | 253 697.00 | | -65 113.00 |
DL TOTAL (I) | 114 329.00 | 179 442.00 | | 114 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 555.00 | 18 668.00 | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 18 862.00 | | 17 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 813.00 | 95 419.00 | | 21 813.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | 102 700.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 125.00 | 235 648.00 | | 72 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 454.00 | 415 090.00 | | 186 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 125.00 | 235 648.00 | | 72 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 466.00 | | 207 466.00 | 207 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 466.00 | | 207 466.00 | 207 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 530.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | 1 272.00 | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 813 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | 814 272.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 2 846.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 297 346.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 300 192.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 514 079.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 702.00 | 75 759.00 | | -33 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 866.00 | 1 036 511.00 | | 211 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 978.00 | 782 814.00 | | 276 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 113.00 | 253 697.00 | | -65 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 067.00 | | 630.00 | 100 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 251.00 | 85 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 71 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 727.00 | | 630.00 | 85 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 700.00 | 8 704.00 | 15 151.00 | 27 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | 8 704.00 | 15 151.00 | 24 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 702.00 | 98 452.00 | 11 250.00 | 109 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
YT Sous‐traitance | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |