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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 330.00 | 21 373.00 | 32 957.00 | 54 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 320.00 | 24 363.00 | 32 957.00 | 57 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | 460.00 | 3 733.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 169.00 | 460.00 | 41 709.00 | 42 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 490.00 | 24 823.00 | 74 667.00 | 99 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 124.00 | 274 236.00 | | 209 124.00 |
DH Report à nouveau | -95 494.00 | -95 494.00 | | -95 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 901.00 | -65 113.00 | | -89 901.00 |
DL TOTAL (I) | 24 428.00 | 114 329.00 | | 24 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | 10 555.00 | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 17 154.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 457.00 | 21 813.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | | 21 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 239.00 | 72 125.00 | | 50 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 667.00 | 186 454.00 | | 74 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 239.00 | 72 125.00 | | 33 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 277.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 4 106.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 4 106.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 192.00 | 791.00 | | 20 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 194.00 | 910.00 | | 37 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 159.00 | 3 196.00 | | -37 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 053.00 | 211 866.00 | | 92 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 954.00 | 276 978.00 | | 181 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 901.00 | -65 113.00 | | -89 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 445.00 | | 6 451.00 | 85 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 576.00 | 57 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 326.00 | 54 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 205.00 | | 6 451.00 | 71 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 26 436.00 | 23 326.00 | 21 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 263.00 | 26 436.00 | 23 326.00 | 18 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 239.00 | 33 239.00 | 17 000.00 | 50 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 7 577.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | 11 113.00 | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 20 639.00 | 38 161.00 | | 20 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 902.00 | 68 949.00 | | 66 902.00 |
YT Sous‐traitance | 10 505.00 | 39 141.00 | | 10 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | 2 357.00 | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | 9 933.00 | | 5 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 185.00 | 157 364.00 | | 107 185.00 |