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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 1 696.00 | 1 538.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 8 753.00 | 5 149.00 | 13 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 579.00 | 98 891.00 | 12 688.00 | 111 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
BZ Autres créances | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CF Disponibilités | 444 765.00 | | 444 765.00 | 444 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 884.00 | | 649 884.00 | 649 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 463.00 | 98 891.00 | 662 572.00 | 761 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
DH Report à nouveau | -247 522.00 | -380 324.00 | | -247 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 674.00 | 132 802.00 | | 357 674.00 |
DL TOTAL (I) | 321 252.00 | -36 422.00 | | 321 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 852.00 | 194 790.00 | | 126 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 18 460.00 | | 41 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 25 321.00 | | 29 065.00 |
EA Autres dettes | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 189.00 | 117 967.00 | | 113 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 319.00 | 356 537.00 | | 341 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 572.00 | 320 115.00 | | 662 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 184.00 | 850 681.00 | 918 864.00 | 68 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 184.00 | 850 681.00 | 918 864.00 | 68 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 874.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 874.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -12 874.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 886.00 | -30 133.00 | | -29 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 483.00 | 553 032.00 | | 919 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 808.00 | 420 230.00 | | 561 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 674.00 | 132 802.00 | | 357 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 059.00 | | 5 520.00 | 106 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | | 5 393.00 | 11 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 127.00 | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 899.00 | 993.00 | | 97 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | 993.00 | | 9 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 102.00 | 53 602.00 | 37 500.00 | 91 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 119.00 | 205 119.00 | 6 000.00 | 211 119.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 319.00 | 303 819.00 | 37 500.00 | 341 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |