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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 2 399.00 | 1 485.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 234.00 | 14 098.00 | 5 136.00 | 19 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 804.00 | 104 939.00 | 13 865.00 | 118 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CF Disponibilités | 451 266.00 | | 451 266.00 | 451 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 975.00 | | 639 975.00 | 639 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 779.00 | 104 939.00 | 653 840.00 | 758 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 235 347.00 | 165 462.00 | | 235 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 162.00 | 69 885.00 | | 136 162.00 |
DL TOTAL (I) | 456 350.00 | 320 187.00 | | 456 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | 50 285.00 | | 3 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 44 690.00 | | 58 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | 34 411.00 | | 17 838.00 |
EA Autres dettes | 35 096.00 | 51 750.00 | | 35 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 724.00 | 85 508.00 | | 55 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 490.00 | 266 643.00 | | 197 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 840.00 | 586 830.00 | | 653 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 920.00 | | 4 884.00 | 113 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | | 3 717.00 | 19 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 1 167.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 396.00 | 3 543.00 | | 101 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | 3 543.00 | | 12 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 952.00 | 188 709.00 | 7 243.00 | 195 952.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 154.00 | 171 154.00 | | 171 154.00 |