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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2 020.00 | 1 215.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 10 935.00 | 5 232.00 | 16 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 920.00 | 101 396.00 | 12 524.00 | 113 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
BZ Autres créances | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CF Disponibilités | 479 662.00 | | 479 662.00 | 479 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 306.00 | | 574 306.00 | 574 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 226.00 | 101 396.00 | 586 830.00 | 688 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 101 340.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 165 462.00 | 100 920.00 | | 165 462.00 |
DH Report à nouveau | | -247 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 885.00 | 357 674.00 | | 69 885.00 |
DL TOTAL (I) | 320 187.00 | 321 252.00 | | 320 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | 126 852.00 | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | 41 217.00 | | 44 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | 29 065.00 | | 34 411.00 |
EA Autres dettes | 51 750.00 | 30 998.00 | | 51 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 508.00 | 113 189.00 | | 85 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 643.00 | 341 319.00 | | 266 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 830.00 | 662 572.00 | | 586 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 218.00 | 550 157.00 | 621 375.00 | 71 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 218.00 | 550 157.00 | 621 375.00 | 71 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 851.00 | -29 886.00 | | -24 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 712.00 | 919 483.00 | | 647 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 827.00 | 561 808.00 | | 577 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 885.00 | 357 674.00 | | 69 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 579.00 | | 2 341.00 | 111 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 136.00 | | 2 265.00 | 17 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 76.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 891.00 | 2 505.00 | | 98 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 2 504.00 | | 10 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 720.00 | 94 644.00 | 6 076.00 | 100 720.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |