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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 857.00 | 19 537.00 | 36 320.00 | 55 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 516.00 | 19 537.00 | 37 979.00 | 57 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 699.00 | 19 537.00 | 264 162.00 | 283 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 522.00 | 72 126.00 | | 96 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 730.00 | 24 396.00 | | 32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 135 752.00 | 103 022.00 | | 135 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 35 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 8 316.00 | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | 62 715.00 | | 75 081.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 410.00 | 107 037.00 | | 128 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 162.00 | 210 059.00 | | 264 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 980.00 | 14 765.00 | 655 745.00 | 640 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 980.00 | 14 765.00 | 655 745.00 | 640 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 783.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 783.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 783.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 4 808.00 | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 098.00 | 527 593.00 | | 665 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 369.00 | 503 198.00 | | 632 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 730.00 | 24 396.00 | | 32 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 494.00 | | 4 022.00 | 53 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 857.00 | | 4 000.00 | 51 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 22.00 | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 10 113.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 10 113.00 | | 9 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 840.00 | 7 644.00 | 21 196.00 | 28 840.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 131.00 | 154 472.00 | 1 659.00 | 156 131.00 |
VW T.V.A. | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 410.00 | 107 214.00 | 21 196.00 | 128 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
YT Sous‐traitance | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 545.00 | | | 214 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |