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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 803.00 | 23 849.00 | 4 954.00 | 28 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 497.00 | 23 849.00 | 6 648.00 | 30 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 188 836.00 | | 188 836.00 | 188 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 991.00 | | 308 991.00 | 308 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 488.00 | 23 849.00 | 315 639.00 | 339 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 159 670.00 | | | 159 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 639.00 | | | 315 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885.00 | 1 965.00 | | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 1 965.00 | | 21 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 107 204.00 | 107 204.00 | | 107 204.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 449.00 | 22 304.00 | 62 145.00 | 84 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 850.00 | 120 155.00 | 1 695.00 | 121 850.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 969.00 | 93 824.00 | 62 145.00 | 155 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
YT Sous‐traitance | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |