| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 803.00 | 21 885.00 | 6 918.00 | 28 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 497.00 | 21 885.00 | 8 613.00 | 30 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 259 961.00 | | 259 961.00 | 259 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 010.00 | | 430 010.00 | 430 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 507.00 | 21 885.00 | 438 623.00 | 460 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 623.00 | | | 438 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 181.00 | 12 626.00 | 620 807.00 | 608 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 181.00 | 12 626.00 | 620 807.00 | 608 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 773.00 | | | 659 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 586.00 | | | 649 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049.00 | 3 836.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | 3 836.00 | | 18 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 743.00 | 170 049.00 | 1 695.00 | 171 743.00 |
VW T.V.A. | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 688.00 | 306 688.00 | | 306 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
ST Autres comptes | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
YT Sous‐traitance | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 915.00 | | | 185 915.00 |