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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 849.00 | 365 293.00 | 238 556.00 | 603 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 2 902.00 | 171.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 922.00 | 368 195.00 | 238 727.00 | 606 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 348 297.00 | | 348 297.00 | 348 297.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 064.00 | | 366 064.00 | 366 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 986.00 | 368 195.00 | 604 791.00 | 972 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
DH Report à nouveau | 7 265.00 | -4 234.00 | | 7 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 894.00 | 11 498.00 | | 86 894.00 |
DL TOTAL (I) | 212 340.00 | 125 446.00 | | 212 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 15 630.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 769.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 601.00 | 93 350.00 | | 180 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 116.00 | 122 304.00 | | 210 116.00 |
EA Autres dettes | | 194 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 451.00 | 426 941.00 | | 392 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 791.00 | 552 387.00 | | 604 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 451.00 | 426 941.00 | | 392 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 380.00 | | 281 542.00 | 325 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 380.00 | | 281 542.00 | 325 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 329.00 | 43 866.00 | | 324 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 329.00 | 43 866.00 | | 324 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 024.00 | 314 024.00 | | 314 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 848.00 | 364 848.00 | | 364 848.00 |
VW T.V.A. | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 451.00 | 392 451.00 | | 392 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 1 395.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 243.00 | 5 720.00 | | 8 243.00 |
ST Autres comptes | 47 383.00 | 15 651.00 | | 47 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 984.00 | 17 088.00 | | 22 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
YT Sous‐traitance | 21 017.00 | 34 455.00 | | 21 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 678.00 | 27 417.00 | | 34 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 661.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | 2 056.00 | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 304.00 | 100 331.00 | | 134 304.00 |