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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 503.00 | 480 849.00 | 131 654.00 | 612 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 016.00 | 9 741.00 | 9 276.00 | 19 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 520.00 | 490 590.00 | 140 929.00 | 631 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 361.00 | | 854 361.00 | 854 361.00 |
BZ Autres créances | 1 033 370.00 | | 1 033 370.00 | 1 033 370.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 913.00 | | 1 906 913.00 | 1 906 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 433.00 | 490 590.00 | 2 047 843.00 | 2 538 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 970.00 | 183 076.00 | | 347 970.00 |
DH Report à nouveau | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 164 894.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 380 669.00 | 377 234.00 | | 380 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 319.00 | 54 342.00 | | 345 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 791.00 | 178 635.00 | | 497 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 914.00 | 431 388.00 | | 619 914.00 |
EA Autres dettes | 194 729.00 | 166 560.00 | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 174.00 | 840 344.00 | | 1 667 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 843.00 | 1 217 578.00 | | 2 047 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 174.00 | 840 344.00 | | 1 352 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 520.00 | | | 631 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 520.00 | | | 631 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 045.00 | 62 557.00 | | 428 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 045.00 | 62 557.00 | | 428 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 791.00 | 497 791.00 | | 497 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
UX Autres créances clients | 854 361.00 | 854 361.00 | | 854 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 319.00 | 30 319.00 | 315 000.00 | 345 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 331.00 | | | 315 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 559.00 | 887 559.00 | | 887 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 076.00 | 1 888 076.00 | | 1 888 076.00 |
VW T.V.A. | 389 528.00 | 389 528.00 | | 389 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 174.00 | 1 352 174.00 | 315 000.00 | 1 667 174.00 |