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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 503.00 | 422 809.00 | 189 693.00 | 612 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 016.00 | 5 223.00 | 13 792.00 | 19 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 519.00 | 428 033.00 | 203 486.00 | 631 519.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
BZ Autres créances | 715 677.00 | | 715 677.00 | 715 677.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 091.00 | | 1 014 091.00 | 1 014 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 611.00 | 428 033.00 | 1 217 577.00 | 1 645 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 075.00 | 96 181.00 | | 183 075.00 |
DH Report à nouveau | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 893.00 | 86 894.00 | | 164 893.00 |
DL TOTAL (I) | 377 234.00 | 212 340.00 | | 377 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 341.00 | 313.00 | | 54 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420.00 | 1 419.00 | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 634.00 | 180 601.00 | | 178 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 387.00 | 214 049.00 | | 431 387.00 |
EA Autres dettes | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 343.00 | 396 384.00 | | 840 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 577.00 | 608 724.00 | | 1 217 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 343.00 | 396 384.00 | | 840 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 922.00 | | 24 598.00 | 606 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 922.00 | | 24 598.00 | 606 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 201.00 | 59 838.00 | | 368 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 201.00 | 59 838.00 | | 368 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 712.00 | 168 712.00 | | 168 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 661.00 | 656 661.00 | | 656 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 649.00 | 763 649.00 | | 763 649.00 |
VW T.V.A. | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 344.00 | 840 344.00 | | 840 344.00 |