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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 508.00 | 22 493.00 | 13 015.00 | 35 508.00 |
040 Immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 642.00 | 22 493.00 | 50 149.00 | 72 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
084 Disponibilités | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
110 Total général Actif | 170 617.00 | 22 493.00 | 148 124.00 | 170 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 278.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 562.00 | 232 797.00 | | 230 562.00 |
230 Autres produits | -51.00 | | | -51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 512.00 | 233 074.00 | | 230 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 625.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 472.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 75 678.00 | 58 252.00 | | 75 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 2 293.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 158.00 | 65 819.00 | | 63 158.00 |
252 Charges sociales | 15 606.00 | 16 057.00 | | 15 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 499.00 | 156 245.00 | | 159 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 013.00 | 76 830.00 | | 71 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 17 315.00 | | 14 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 198.00 | 59 515.00 | | 55 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 740.00 | | | 7 740.00 |