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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 35 102.00 | 20 370.00 | 55 472.00 |
040 Immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 623.00 | 35 102.00 | 57 521.00 | 92 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 117 872.00 | | 117 872.00 | 117 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 803.00 | | 119 803.00 | 119 803.00 |
110 Total général Actif | 212 426.00 | 35 102.00 | 177 324.00 | 212 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 263.00 | | | 5 263.00 |