| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 072.00 | 25 502.00 | 20 570.00 | 46 072.00 |
040 Immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 223.00 | 25 502.00 | 57 721.00 | 83 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
110 Total général Actif | 179 841.00 | 25 502.00 | 154 339.00 | 179 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |