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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 209.00 | 230 562.00 | 18 647.00 | 249 209.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 353.00 | 231 561.00 | 132 792.00 | 364 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
084 Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
110 Total général Actif | 385 440.00 | 231 561.00 | 153 879.00 | 385 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 702.00 | | | 364 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 614.00 | | | 371 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
242 Autres charges externes. | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
252 Charges sociales | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 265.00 | | | 331 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 598.00 | | | 357 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 881.00 | | | 21 881.00 |