| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 209.00 | 236 517.00 | 12 692.00 | 249 209.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 353.00 | 237 516.00 | 126 837.00 | 364 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
084 Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
110 Total général Actif | 382 564.00 | 237 516.00 | 145 048.00 | 382 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 312.00 | | | 365 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106.00 | | | 106.00 |
230 Autres produits | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 106.00 | | | 374 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 045.00 | | | 170 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
252 Charges sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 110.00 | | | 347 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 353.00 | | | 364 353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |