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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 209.00 | 242 150.00 | 7 059.00 | 249 209.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 353.00 | 243 149.00 | 121 204.00 | 364 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
110 Total général Actif | 401 385.00 | 243 149.00 | 158 236.00 | 401 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 467.00 | | | 454 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 803.00 | | | 456 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 702.00 | | | 232 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
252 Charges sociales | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 700.00 | | | 418 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 353.00 | | | 364 353.00 |